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澳财思易说(音频)| 澳洲矿业繁荣归来?矿业板块或带来丰厚回报

2017-10-20 来源: 澳财网 原文链接 评论0条

2017年10月20日

星期五

市场详情

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股票市场

周五澳洲股市继续上行,ASX200指数上涨10点或0.2%,报5907。这是自5月以来,ASX200指数第一次收于5900之上。All Ordinaries指数上涨8点或0.1%,报5968。

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本周,公共设施板块与必需消费品板块表现最佳,分别上涨3.9%与2.2%。矿业板块,在董事长强调投资者不会影响公司议程后,BHP上涨0.5%。在中国锂电新能源核心材料供应商天齐锂业董事蒋卫平昨晚警告随着新供应商进入市场,劣质生产商将被“消灭”后,Galaxy股价下跌1.8%。

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外汇市场

截止至澳洲东部时间下午4:00,澳元兑美元报0.7843。

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澳元兑人民币报5.1921。

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大宗商品

截止至澳洲东部时间下午4:00,现货黄金下跌0.48%至1283.27美元/盎司;铁矿石价格下跌1.16%至60.39美元/吨;布伦特原油价格上涨0.07%,为57.37美元/桶。

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财经资讯

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澳大利亚应改变对中国出口格局

瑞士信贷亚洲区首席经济分析师陶冬本周发表言论,认为中国对澳洲铁矿及煤矿的需求前景并不乐观。2013年,陶冬曾发表演讲,预言澳大利亚强劲的大宗商品周期已经结束,其后澳大利亚的矿业股下跌5%。这次陶冬指出,澳大利亚的弱点在于过于依赖中国对钢的需求,而没有为中国转型至以消费为主导的经济体做出计划。他指出,澳大利亚能做的远远不止向中国出口牛肉及小麦。

在陶冬看来,供给创造需求。在史蒂夫乔布斯之前,消费者对智能手机并没有概念。但Iphone问世后,人们的消费模式被彻底改变。同样的想法也可以运用在澳洲对中国的出口上。旅游相关股票,如悉尼机场及澳洲航空,能够很好地利用消费者增长。同时,中国企业也可能将目光投向澳大利亚的医疗保健公司,以期获得知识产权。他还建议道,澳大利亚应该生产中国消费者还没有意识到他们需要的东西,比如替他们解决缺乏金融服务基础设施的问题,开设专门针对华人买家的交易和会计事务所。陶冬认为,澳大利亚应该为中国的年轻一代消费者做准备。这些消费者渴望经历、安全以及生活质量。如果不这么做,澳大利亚很有可能像香港一样,尽管距离很近,但错过了中国经济增长带来的机会。

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中国周四公布的第三季度GDP增长为6.8%。由于经济在短期内保持稳定,陶冬预测国内生产总值增长为6.8%至7%。但他认为中国住房、基础设施和出口旺季的黄金时代已经结束。他相信中国国有企业改革始终在议程上,但尚不清楚前景如何。这其中的担忧是北京将牺牲私有企业以扶持大型国有企业。陶冬认为,解读中国时,一个错误是没有考虑到基本的人性和社会问题,如环境问题。11月后,北京及周边地区的主要建筑项目将停产四个月以应对全市空气污染问题,钢铁生产也将大幅削减。同时,中国资本外流的放缓也将持续两到三年,直到汇率达到平衡。另外,中国人喜欢置业的特点使得澳大利亚房产在很长一段时间还将持续吸引来自亚洲的兴趣。

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必和必拓董事强调投资者不会影响公司议程

新必和必拓董事长Ken MacKenzie今天明确指出,投资者不会影响公司的议程。对于昨天夜里首次在伦敦举行的股东大会,Ken表示他会听取股东的意见,但董事会将继续控制公司的方向。他说在7月与8月期间他曾与100多名投资者会面,并且在许多会议上接受来自投资者们的质疑。但他认为董事会的角色是作为管理人员倾听和回应利益相关方的意见,最终做出利于股东的动作的决策权应当保留在董事会手中。

Ken有此言论主要是因为一年以来许多必和必拓的股东对公司的发展方向有颇多意见,其中以美国的激进对冲基金Eliott最为积极。Elliot曾经对必和必拓发起一场要求对公司董事会和结构作出改变的运动。在伦敦会议上,当被询问到Elliot创始人Paul Singer是否才是必和必拓真正的管理者时,Ken的态度非常强硬。他表示如果股东不喜欢公司的发展方向,他们可以直接选择卖出股票。他强调,公司的管理者始终都是他以及首席执行官Andrew MacKenzie,这点是毋庸置疑的。

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澳大利亚对冲基金Tribeca对此也曾发表过一篇改革宣言,题为“使必和必拓再次强大”,呼吁该公司出售其位于美国的页岩资产。Ken表示,整顿董事会是他这一次股东会议之旅的主题之一。在过去的一年,董事会已经进行了四次变更。

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大宗商品现货价格上涨,助力矿业公司现金流

瑞银资源分析师Glyn Lawcock表示,受益于增值现金流及相对较低的资本支出,矿业板块将给投资者提供“令人惊叹”的回报。如果投资者对今年股息增加和股票回购感到满意,那么明年2月矿业公司们宣布财政业绩时,他们无疑将更加高兴。他表示,大宗商品现货价格上涨有助于强劲的现金产出。尽管成本上涨,现在的现金水平与2007年繁荣时期的水平相似,不同的是那段时间的矿业公司为扩大生产力背负更大的资本支出需求。

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由于其铁矿石业务收益骤升,使1-6月的基本收益提高152%至39亿美元,力拓集团在8月份支付给股东创纪录的中期股息。同一个月,即使利润远低于预期,必和必拓也将其末期股息翻了三番。Glyn认为,非矿业专业投资的一般投资者依然对矿业公司使用更强大的现金流进行收购感到紧张,原因主要为矿业巨头如必和必拓以及力拓近来错误的收购决策。尽管投资者们看到矿业公司并购的迹象,但Glyn预测大部分矿业公司将会约束自己的行为,将现金返还给股东。

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中国第三季GDP增速小幅下滑, 结构继续优化

10月19日,中国统计局最新公布的数据显示,第三季度中国GDP同比增长6.8%,符合预期,但低于此前央行行长对下半年7%的预测。数据也显示9月消费增长动能充沛,经济结构继续优化。具体数据显示,中国第三季度GDP年率6.8%,预期6.8%,前值6.9%。中国1-9月GDP年率6.9%,预期6.8%,前值6.9%。第三季度GDP为今年来增速首次下滑。

中国社会科学院财经战略研究院9月29日发布报告称,本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。

值得注意的是,此前两个季度经济都超预期增长,增速均为6.9%,而年初的《政府工作报告》将GDP增长目标值设定为6.5%左右。“目前情况看,完成政府工作报告确定的预期目标没有问题,现在的分歧在于高多少。”10月17日中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示。

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相比经济增速,经济结构优化是我们更需要关注的。随着中国经济结构正进入消费主导的时代,未来经济波动性收敛,稳定性将提高。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长邢志宏今日表示,前三季度国民经济运行总体平稳,结构不断优化,新兴动能加快成长,质量效益明显提高,稳中向好态势持续发展。

国家统计局局长宁吉喆近日也表示,经济结构在优化。从投资和消费的比例关系看,消费已经成为经济增长的主要驱动力,近几年来,消费对经济增长的贡献率在50%以上。虽然投资在经济增长中仍然起着关键作用,但消费对增长起着基础性作用,是主要驱动力。

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